Belangrijke gebeurtenissen
Introductie Lias
Met ingang van de begroting 2015 hebben we onze P&C producten online gemaakt. Die webomgeving bleek echter erg arbeidsintensief, bood beperkte mogelijkheden en de technische ondersteuning was kostbaar. Ook waren er veel controleslagen noodzakelijk. Daarnaast was het opstellen van een begroting en jaarrekening erg bewerkelijk.
Begin 2017 hebben we daarom een Europese aanbesteding gedaan om een nieuwe leverancier te vinden die ons kon helpen bij het opstellen van onze P&C producten, waarbij gebruiksgemak, eenvoud en de informatiewaarde van de doorklik mogelijkheden voor uw Raad een doorslaggevende rol gespeeld hebben. Er waren drie inschrijvers op deze aanbesteding. In mei 2017 bleek Lias de meeste punten te scoren in onze aanbesteding. Zij voldeden het best aan onze wensen en eisen.
Met behulp van de software van Lias is vervolgens de begroting 2018-2021 opgesteld. Deze begroting biedt meer inzicht in de cijfers (zowel grafisch als cijfermatig) dan de voorgaande begrotingen. Ook is het voor uw Raad mogelijk om makkelijk aantekeningen te maken in de website van de begroting. Deze begroting is door uw Raad goed ontvangen. Voor ons reden om de producten van Lias verder uit te rollen in de organisatie, zodat we ook voortaan de Jaarrekeningen, de Kadernota’s en Zomerrapportages kunnen opstellen met behulp van Lias. Dan krijgt uw Raad ook bij die P&C producten meer inzicht in de achterliggende cijfers via doorklik mogelijkheden, mooie overzichten met infographics en dwarsdoorsnedes.
Horizontaal toezicht en omvorming Auditcommissie
In 2017 heeft de gemeenteraad besluiten voorbereid en genomen die de controlerende rol van de gemeenteraad moeten versterken. In overleg met de accountant, met het college en de ambtelijke organisatie zijn voorstellen ontwikkeld die geleid hebben tot het instellen van een auditcommissie. Deze commissie zal gaan optreden als opdrachtgever voor de accountantscontrole, stimuleert en bewaakt de informatiewaarde van planning- & controlproducten zoals begroting en jaarrekening en adviseert de gemeenteraad hierover. De verdere concrete invulling van de werkwijze van de auditcommissie vindt plaats in 2018. Met het instellen van deze commissie heeft de gemeenteraad meer grip op horizontale verantwoording die in het kader van de wet revitalisering generiek toezicht meer gewicht heeft gekregen en op de invulling van de controlerende en toezichthoudende rol van de gemeenteraad.
Afname schuldpositie
De afgelopen jaren is de hoeveelheid opgenomen (en uitgezette) geldleningen fors afgenomen. Bedroeg ultimo 2013 de hoeveelheid opgenomen geldleningen nog € 473 miljoen; ultimo 2017 verwachten we dat daar nog maar € 288 miljoen van over is. Dat is een afname van € 185 miljoen De omvang van de uitgezette geldleningen is in dezelfde periode met € 111 miljoen afgenomen van € 117 miljoen naar € 6 miljoen. De omvang van de verstrekte hypotheekleningen is in de periode tussen ultimo 2013 en ultimo 2017 gedaald met € 61 miljoen van € 153 naar € 92 miljoen.
Wethouder Hans Buijtelaar
Email: wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl
Indicatoren
Financiën en belastingen
Financiën en belastingen
Netto schuldquote
Financiën en belastingen
Financiën en belastingen
Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)
Financiën en belastingen
Financiën en belastingen
Weerstandsratio
Overzicht Indicatoren
Indicatoren
| Omschrijving | Realisatie | Streefwaarde | Bron | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | |||
| Netto schuldquote | 78 % | 57 % | 60 % | 87 % | gemeente Amersfoort | ||
| Netto gecorrigeerde schuldquote | 64 % | 57 % | 58 % | 86 % | gemeente | ||
| Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen) | gemeente | ||||||
| Weerstandsratio | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | gemeente | ||
Algemene toelichting
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Deze worden ook genoemd in de paragraaf lokale lasten.
BBV-indicatoren
| Omschrijving | Realisatie | Streefwaarde | Bron | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | |||
| Woonlasten eenpersoons huishoudens | € 587 | € 587 | € 587 | € 587 | gemeente | ||
| Woonlasten meerpersoons huishoudens | € 634 | € 634 | € 634 | € 634 | Gemeente | ||
| Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,= | € 235 | € 235 | € 235 | € 235 | Gemeente | ||
Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat | Voortgang | |
|---|---|---|
Wij maken een reëel, materieel en structureel sluitende meerjarenbegroting. | Uitgevoerd |
|
Wij maken een inzichtelijke begroting en jaarrekening en nemen de aanbevelingen van de provinciale toezichthouder en accountant daartoe over. | Uitgevoerd |
|
Op het gebied van de gemeentebelasting hebben we de volgende doelstellingen: - De riool- en afvalstoffenheffing en de overige leges/retributies/tarieven zijn maximaal kostendekkend. | Uitgevoerd |
|
We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met het benodigde voorzieningenniveau van de stad. | Uitgevoerd |
|
We zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen (liquiditeitenbeheer). | Uitgevoerd |
|
Onze weerstandsratio is van voldoende hoog niveau (groter dan één) om eventuele risico's op te vangen wanneer die zich voordoen. | Uitgevoerd |
|
We maken een transparante begroting. | Uitgevoerd |
|
