Overzicht incidentele en structurele baten en lasten
Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten
Baten / Lasten | Exploitatie / Reserve | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING 2017 NA WIJZIGING | REKENING 2017 | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningsaldo 2017 | 22.153 | -22.153 | ||||||
01 Bestuur en dienstverlening | ||||||||
1 Algemeen bestuur | ||||||||
Rekenkameronderzoek decentralisaties | Lasten | Jaarrek.2016 | 29 | 29 | 0 | |||
2 Bestuurlijke vernieuwing en deregulering | ||||||||
Bestuurlijke vernieuwing | Lasten | Exploitatie | 100 | 90 | 10 | |||
Doorvoeren maatregelen "Ruim baan voor initiatieven" | Lasten | Jaarrek.2016 | 0 | 65 | 65 | 0 | ||
3 Dienstverlening | ||||||||
Tweede kamerverkiezingen | Lasten | Reserve | * | 350 | 348 | 2 | ||
Subtotaal 01 Bestuur en dienstverlening | 450 | 94 | 532 | 12 | ||||
02 Veiligheid en handhaving | ||||||||
1 Sociale veiligheid | ||||||||
Straatcoaches | Lasten | Exploitatie | 100 | 100 | 0 | |||
Extra inzet BOA's uitgaansgebied | Lasten | Exploitatie | 75 | 75 | 0 | |||
Aanpak jihadisma | Lasten | Jaarrek.2016 | 75 | 75 | 0 | |||
3 Toezicht en handhaving | ||||||||
Formatie/uitvoering bag/woz | Lasten | Exploitatie | 200 | 182 | 18 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie onderhoud brandweer | Lasten | Reserve | 96 | 96 | 0 | |||
Subtotaal 02 Veiligheid en handhaving | 471 | 75 | 528 | 18 | ||||
03 Stedelijk beheer en milieu | ||||||||
1 Stedelijk beheer | ||||||||
Bomenareaal | Lasten | Exploitatie | 100 | 0 | 100 | |||
Beekdal uit jaarrekening 2014 / 2015 | Lasten | Reserve | 1.192 | 0 | 1.192 | |||
Japanse duizendknoop | Lasten | Exploitatie | 250 | 187 | 63 | |||
2 Milieu | ||||||||
Projecten klimaat, geluid en bodembescherming | Lasten | Reserve | 418 | 450 | -32 | |||
PMC-innovatie eemland vve aanpak | Lasten | Exploitatie | 625 | -625 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie Bodemsanering, taakmutatie | Lasten | Reserve | 787 | 787 | 0 | |||
Dotatie Onderhoud gebouwen CBA | Lasten | Reserve | 100 | 100 | 0 | |||
Onttrekking wet bodembescherming (maatregel uit herstelbegroting) | Baten | Reserve | -300 | -300 | 0 | |||
Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en bodembescherming | Baten | Reserve | -418 | -418 | 0 | |||
Exploitatieresultaat CBA (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 66 | 66 | 0 | |||
Bodemsanering (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -337 | -337 | 0 | |||
Subtotaal 03 Stedelijk beheer en milieu | 2.129 | -271 | 1.160 | 698 | ||||
04 Sociaal domein | ||||||||
2 Ambulante zorg en ondersteuning incl. wijkteams | ||||||||
Werkdruk wijkteams | Lasten | Exploitatie | 316 | 316 | 0 | |||
3 Specialistische zorg en ondersteuning | ||||||||
Verlenging incidentele bijdrage HH toelage | Lasten | Jaarrek.2016 | 372 | 200 | 172 | |||
Innovatieprojecten SD uit Saldo SD 2015 | Lasten | Exploitatie | 367 | 367 | 0 | |||
5 Werk en inkomen | ||||||||
Arbeidsgerichte maatregelen jongeren | Lasten | Exploitatie | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
Arbeidsmarkte gerichte maatregelen jeugdwerkeloosheid | Lasten | Jaarrek.2016 | 85 | 85 | 0 | |||
ESF jeugdwerkeloosheid | Lasten | Jaarrek.2016 | 400 | 155 | 245 | |||
Regioinzet banenplaninstrumenten | Lasten | 104 | -104 | |||||
Aanpak jeugdwerkloosheid | Lasten | Jaarrek.2016 | 40 | 40 | 0 | |||
ESF subsidie afrekening 2017 VSO-PRO scholen | Lasten | Jaarrek.2016 | 176 | 176 | 0 | |||
Vangnetuitkering rijk | Baten | -1.621 | 1.621 | |||||
Subsidie Sociaal Fonds | Lasten | 300 | -300 | |||||
Regionaal werkbedrijf arbeidsmarktregio | Lasten | Jaarrek.2016 | 325 | 37 | 288 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie aan calamiteitenreserve | Lasten | Reserve | 92 | 92 | 0 | |||
2016-165A SJD Borgen wat goed is | Baten | Reserve | -125 | -125 | 0 | |||
Dekking kosten werkdruk wijkteams | Baten | Reserve | -316 | -316 | 0 | |||
Dekking kosten regioinzet banenplan | Baten | Reserve | 0 | -104 | 104 | |||
Dekking te kort participatiebudget | Baten | Reserve | -904 | 0 | -904 | 0 | ||
Toevoeging reserve Sociaal Domein | Lasten | Jaarrek.2016 | 9.738 | 9.738 | 0 | |||
Verhoogde asielinstroom, o.m. re-integratie (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 390 | 390 | 0 | |||
Maatschappelijke opvang (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 1.337 | 1.337 | 0 | |||
Subtotaal 04 Sociaal domein | -712 | 13.105 | 10.368 | 2.026 | ||||
05 Onderwijs | ||||||||
1 Onderwijsbeleid | ||||||||
Combinatiefunctionarissen | Lasten | Exploitatie | 75 | 75 | 0 | |||
Onderwijshuisv nieuwkomers etc | Lasten | Reserve | * | 250 | 192 | 58 | ||
VVE subsidie kinderopvangtoeslag geen indicatie | Lasten | Reserve | * | 350 | 202 | 148 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie aan calamiteitenreserve | Lasten | Reserve | 31 | 31 | 0 | |||
Subtotaal 05 Onderwijs | 706 | 0 | 470 | 205 | ||||
06 Sport | ||||||||
1 Sport | ||||||||
Buurtsportcoaches | Lasten | Exploitatie | 180 | 180 | 0 | |||
Sportevenementen | Lasten | Exploitatie | 120 | 149 | -29 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie aan calamiteitenreserve | Lasten | Reserve | 2 | 2 | 0 | |||
Toegekende subsidies ihkv 1/3de regeling (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 140 | 140 | 0 | |||
Subtotaal 06 Sport | 302 | 140 | 471 | -29 | ||||
07 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
2016-080m Investeren vitaal stadshart | Lasten | Exploitatie | 750 | 94 | 656 | |||
Bijdrage Alliantie AV-projecten | Lasten | Reserve | 835 | -835 | ||||
2 Grondexploitaties | ||||||||
Budget av coordinatie | Lasten | Reserve | 50 | 50 | 0 | |||
Verkoop sporthal tekort grex zwembad | Lasten | Exploitatie | 800 | 0 | 800 | |||
Onderzoek explosieven Lichtenberg | Lasten | Jaarrek.2016 | 120 | 0 | 120 | |||
3 Vastgoed | ||||||||
Jaarrekening 2015 doorschuiven motie toegankelijkheid | Lasten | Reserve | 230 | 58 | 172 | |||
Versneld afschrijven boekwaarde panden | Lasten | Exploitatie | 1.902 | 2.198 | -296 | |||
Verkoop sporthal | Baten | Reserve | -3.500 | 0 | -3.500 | |||
Bisschopsweg 167 | Lasten | Exploitatie | 65 | 2 | 63 | |||
Muurhuizen 40-42 | Lasten | Exploitatie | 15 | 2 | 13 | |||
Noordewierweg 252-1 | Lasten | Exploitatie | 60 | 60 | 0 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Budget voor AV-coördinatie | Baten | Reserve | -50 | -50 | 0 | |||
Onttrekking tbv versnelde afschrijving De Vosheuvel | Baten | Reserve | -1.902 | -1.902 | 0 | |||
Toekomstige planontwikkelingskosaten (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 845 | 845 | 0 | |||
Subtotaal 07 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.580 | 965 | 2.191 | -2.806 | ||||
08 Wijkontwikkeling en wonen | ||||||||
1 Wijken | ||||||||
2016-147M Gebiedsgericht werken | Lasten | Reserve | 50 | 0 | 50 | |||
2 Wonen | ||||||||
Jongerenhuisvesting | Lasten | Reserve | 650 | 0 | 650 | |||
Sociale woningbouw | Lasten | Reserve | * | 4.000 | 1.108 | 2.892 | ||
Huisvesting minderjarige statushouders | Lasten | Exploitatie | 89 | -89 | ||||
Afdracht overwinst verkoop sociale koopwoningen | Baten | Exploitatie | -125 | 125 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||
2016-147M Gebiedsgericht werken | Baten | Reserve | -50 | 0 | -50 | |||
Sociale woningbouw / jongerenhuisvesting (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 650 | 650 | 0 | |||
Sociale woningbouw / restant budget (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 1.035 | 1.035 | 0 | |||
Subtotaal 08 Wijkontwikkeling en wonen | 4.650 | 1.685 | 2.757 | 3.578 | ||||
09 Mobiliteit | ||||||||
1 Mobiliteit | ||||||||
Verkeersonderzoek Vathorst | Lasten | Jaarrek.2016 | 115 | 114 | 1 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie Reserve Verder | Lasten | Reserve | 1.500 | 1.500 | 0 | |||
Fietsplan 2017 uit Kadernota 2017-2020 | Lasten | Reserve | 1.000 | 1.000 | 0 | |||
Aanpak Leusderweg uit Kadernota 2017-2020 | Lasten | Reserve | 800 | 800 | 0 | |||
Onttrekking activering Mobiliteitsprojecten | Baten | Reserve | -1.219 | -44 | -1.175 | |||
Onttrekking activering Verder projecten | Baten | Reserve | -1.500 | 0 | -1.500 | |||
Subtotaal 09 Mobiliteit | 581 | 115 | 3.370 | -2.674 | ||||
10 Economie en duurzaamheid | ||||||||
1 Economie | ||||||||
Grootschalige evenementen | Lasten | Exploitatie | 100 | 136 | -36 | |||
Economische agenda | Lasten | Exploitatie | 1.000 | 996 | 4 | |||
Citymarketing | Lasten | Exploitatie | 150 | 150 | 0 | |||
Jaarrekening 2015 doorschuiven citymarketing | Lasten | Reserve | 100 | 100 | 0 | |||
2016-054m Aanjager circulaire economie | Lasten | Exploitatie | 250 | 174 | 76 | |||
2 Duurzaamheid en innovatie | ||||||||
Smartcity | Lasten | Reserve | * | 250 | 293 | -43 | ||
Smartcity | Baten | Exploitatie | -36 | 36 | ||||
Duurzaamheidsagenda | Lasten | Exploitatie | 250 | 136 | 114 | |||
Amersfoort Co2 neutraal | Lasten | Reserve | * | 500 | 378 | 122 | ||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie grootschalige evenementen / congressen | Lasten | Reserve | 50 | 50 | 0 | |||
Dotatie toekomstfonds | Lasten | Reserve | 200 | 200 | 0 | |||
Subsidie toekomstfonds duurzame ontwikkeling | Baten | Reserve | -150 | -88 | -62 | |||
Niet bestede middelen projecten duurzame ontwikkeling (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 70 | 70 | 0 | |||
Niete bestede middelen grote sportevenomenten (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 249 | 249 | 0 | |||
Subtotaal 10 Economie en duurzaamheid | 2.700 | 319 | 2.808 | 211 | ||||
11 Cultuur | ||||||||
3 Kunst en cultuur | ||||||||
Amateurkunstverenigingen | Lasten | Exploitatie | 40 | 40 | 0 | |||
Moet je Doen budget | Lasten | Exploitatie | 15 | 15 | 0 | |||
Evenementen algemeen | Lasten | Exploitatie | 100 | 0 | 100 | |||
Bijdrage vernieuwplannen kamp Amersfoort | Lasten | Reserve | * | 250 | 250 | 0 | ||
Opstart evenementen organisatie | Lasten | Jaarrek.2016 | 100 | 42 | 58 | |||
Ondersteuning FLUOR | Lasten | Reserve | 325 | -325 | ||||
Bijdrage aankoop kunstwerk Wittel | Lasten | Exploitatie | 50 | -50 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||
Dotatie aan calamiteitenreserve | Lasten | Reserve | 35 | 35 | 0 | |||
Dotatie aan Armandomuseum | Lasten | Reserve | 6 | 6 | 0 | |||
Dotatie grootschalige evenementen / congressen | Lasten | Reserve | 15 | 15 | 0 | |||
Onttrekking subsidieverlening Armandomuseum | Baten | Reserve | -90 | -90 | 0 | |||
Incidentele subsidies (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -296 | -296 | 0 | |||
Subtotaal 11 Cultuur | 371 | -196 | 392 | -217 | ||||
12 Financiën en belastingen | ||||||||
1 Algemene baten en lasten | ||||||||
Financiële audit verbonden partijen | Lasten | Jaarrek.2016 | 56 | 5 | 50 | |||
2 Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
Taakmutatie bodemsanering Vetgasfabriek | Baten | Exploitatie | -7.550 | 7.550 | ||||
Taakmutatie verhoogde asielinstroom | Baten | Exploitatie | -1.139 | 1.139 | ||||
Innovatie energie aanpak | Baten | Exploitatie | -625 | 625 | ||||
Versterking peuterspeelzaalwerk | Baten | Exploitatie | -266 | 266 | ||||
Diverse (qua bedrag) kleinere taakmutaties | Baten | Exploitatie | -429 | 429 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||
Saldireserve | ||||||||
Aanvulling tot minimum | Lasten | Reserve | 600 | 600 | 0 | |||
Opheffen en dotatie kapitaallasten reserve | Lasten | Reserve | 2.820 | 2.820 | 0 | |||
Dotatie activering Verder projecten | Lasten | Reserve | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
Dotatie activering mobiliteitsprojecten | Lasten | Reserve | 1.219 | 0 | 1.219 | |||
Doorschuiven acitveiten 2017 | Lasten | Reserve | 283 | 283 | 0 | |||
Doorschuiven activiteiten 2016 (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 4.578 | 4.578 | 0 | |||
Resultaat na overheveling / bestemming 2016 (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 4.553 | 4.553 | 0 | |||
Vrijval diverse risicoposten grondexploitaties 2016 (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 1.743 | 1.743 | 0 | |||
Wijkse voorziening Vathorst | Baten | Reserve | -722 | -722 | 0 | |||
Dekking incidenteel benodigd budget Kadernota 2017-2020 | Baten | Reserve | -11.268 | -11.268 | 0 | |||
Effectie septembercirculaire 2015 | Baten | Reserve | -1.900 | -1.900 | 0 | |||
Doorschuiven activiteiten 2015 en 2016 | Baten | Reserve | -1.714 | -1.236 | -2.950 | 0 | ||
Doorschuiven activiteiten 2016 (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -2.433 | -2.433 | 0 | |||
Innovatieprojecten SD uit Saldo SD 2015 | Baten | Reserve | -367 | -367 | 0 | |||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||||
Dotatie conform primitieve begroting | Lasten | Reserve | 500 | 500 | 0 | |||
Dotatie conform primitieve begroting, compartiment onderwijs | Lasten | Reserve | 111 | 111 | 0 | |||
Onttrekking conform primitieve begroting | Baten | Reserve | -40 | -36 | -4 | |||
Aanvullend krediet Bilaschool (toevoeging vervangingsinvesteringen) | Lasten | Jaarrek.2016 | 222 | 222 | 0 | |||
Aanvullend krediet Johan van Oldebarnevelt (toevoeging vervangingsinvesteringn) | Lasten | Jaarrek.2016 | 254 | 254 | 0 | |||
Vrijval kapitaallasten onderwijs (toevoeging vervangingsinvesteringn) | Lasten | Jaarrek.2016 | 700 | 700 | 0 | |||
Reserve wijkse voorzieningen Vathorst | ||||||||
Dotatie conform primitieve begroting, compartiment onderwijs | Lasten | Reserve | 722 | 730 | -8 | |||
Onttrekking conform primitieve begroting | Baten | Reserve | -544 | -544 | 0 | |||
Reserve knooppunt Hoevelaken | ||||||||
Dotatie conform primitieve begroting | Lasten | Reserve | 661 | 661 | 0 | |||
Reserve Stedelijke Voorzieningen | ||||||||
Dotatie conform primitieve begroting | Lasten | Reserve | 700 | 700 | 0 | |||
Budget uitvoering jongerhuisvesting | Baten | Reserve | -975 | -975 | ||||
Locatie ontwikkeling Huis van de Watersport (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -250 | -250 | 0 | |||
Specifieke beleidsrserve | ||||||||
Specifieke beleidsreserve: grondexploitatie De Birkt (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -643 | -643 | 0 | |||
Egalisatiereserve tbv btw compensatiefonds | ||||||||
Onttrekking conform primitieve begroting | Baten | Reserve | -215 | -215 | 0 | |||
Bedrijfsvoeringsreserve | ||||||||
Bedrijfsvoeringsreserve op 5% loonsom (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 865 | 865 | 0 | |||
Bedrijfsvoeringsreserve naar 7,5% loonsom (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 129 | 129 | 0 | |||
Resultaat na overheveling / bestemming 2016 (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -25.779 | -25.779 | 0 | |||
Subtotaal 12 Financiën en belastingen | -8.262 | -17.609 | -37.662 | 11.791 | ||||
13 Bedrijfsvoering | ||||||||
1. Bedrijfsvoering | ||||||||
Comm. advies vluchteling en radicalisering | Lasten | Reserve | * | 41 | 41 | 0 | ||
Projectadv. preventie radicalisering | Lasten | Reserve | * | 46 | 46 | 0 | ||
Functionaris gegevensbescherming | Lasten | Exploitatie | 262 | 219 | 43 | |||
Uitvoeringsbudget onderhoud stadhuisplein | Lasten | Reserve | 510 | 351 | 159 | |||
Voorziening pensioenen wethouders | Baten | voorziening | -658 | 658 | ||||
Voorziening wachtgeld wethouders | lasten | voorziening | 996 | -996 | ||||
3. Informatievoorziening | ||||||||
Uitvoeringsprogramma dienstverlening | Lasten | Reserve | * | 50 | 62 | -12 | ||
ICT ontwikkelbudget | Lasten | Reserve | * | 400 | 222 | 178 | ||
Gegevensbescherming ondersteuning en advieskosten | Lasten | Exploitatie | 50 | 50 | 0 | |||
Budget ICT (software en advies tbv privacy) | Lasten | Exploitatie | 100 | 100 | 0 | |||
Vervanging mfc | Lasten | Reserve | 30 | 2 | 28 | |||
Apparatuur landmeten | Lasten | Exploitatie | 15 | 6 | 9 | |||
Inkoop en contractmanagement | Lasten | Exploitatie | 44 | 0 | 44 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||||
Vrijval kapitaallasten overig (toevoeging) | Lasten | Jaarrek.2016 | 1.798 | 1.798 | 0 | |||
Ombuigingsreserve | ||||||||
Diverse kosten ombuigingsoperatie 2015 (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -663 | -663 | 0 | |||
Reserve onderhoud stadhuis | ||||||||
Dotatie conform primitieve begroting | Lasten | Reserve | 1.184 | 1.184 | 0 | |||
Onttrekking conform primitieve begroting | Baten | Reserve | -510 | -351 | -159 | |||
Gepland groot onderhoud stadhuis (onttrekking) | Baten | Jaarrek.2016 | -918 | -918 | 0 | |||
Subtotaal 13 Bedrijfsvoering | 2.222 | 217 | 2.487 | -48 | ||||
Totaal incidentele baten en lasten | 4.029 | -1.361 | -10.096 | 12.764 | ||||
STRUCTURELE BEGROTINGSSALDO | 4.029 | -1.361 | 12.056 | -9.389 | ||||
* Deze mutaties maken onderdeel uit van de incidentele posten uit de Kadernota 2017-2020.